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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 471.00 | 2 311.00 | 203 160.00 | 205 471.00 |
BZ Autres créances | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
CF Disponibilités | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 228.00 | 2 311.00 | 241 917.00 | 244 228.00 |
CU Autres participations | 201 660.00 | | 201 660.00 | 201 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 398.00 | 178 364.00 | | 151 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 562.00 | -5 535.00 | | 15 562.00 |
DK Provisions réglementées | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
DL TOTAL (I) | 183 107.00 | 188 974.00 | | 183 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 355.00 | 31 663.00 | | 57 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 068.00 | | 1 244.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 810.00 | 33 269.00 | | 58 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 917.00 | 222 244.00 | | 241 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 810.00 | 33 269.00 | | 58 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 327.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 889.00 | 5 535.00 | | 5 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 562.00 | -5 535.00 | | 15 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |