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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 409.00 | 2 311.00 | 203 098.00 | 205 409.00 |
BZ Autres créances | 60 957.00 | | 60 957.00 | 60 957.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 151.00 | | 61 151.00 | 61 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 560.00 | 2 311.00 | 264 249.00 | 266 560.00 |
CU Autres participations | 201 598.00 | | 201 598.00 | 201 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 461.00 | 164 838.00 | | 232 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 655.00 | 67 622.00 | | -2 655.00 |
DK Provisions réglementées | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
DL TOTAL (I) | 245 950.00 | 248 605.00 | | 245 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 532.00 | 14 372.00 | | 6 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 200.00 | | 1 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 331.00 | 5 848.00 | | 10 331.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 299.00 | 21 631.00 | | 18 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 249.00 | 270 237.00 | | 264 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 299.00 | 21 631.00 | | 18 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 613.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -958.00 | -669.00 | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 70 107.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655.00 | 2 484.00 | | 2 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 655.00 | 67 622.00 | | -2 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |