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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 475.00 | 28 415.00 | 24 060.00 | 52 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 239.00 | 16 184.00 | 9 056.00 | 25 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 372.00 | 45 105.00 | 35 266.00 | 80 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 808.00 | 1 735.00 | 163 073.00 | 164 808.00 |
BZ Autres créances | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
CF Disponibilités | 140 408.00 | | 140 408.00 | 140 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 509.00 | 1 735.00 | 331 774.00 | 333 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 880.00 | 46 840.00 | 367 040.00 | 413 880.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 138.00 | 69 215.00 | | 84 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 960.00 | 89 923.00 | | 113 960.00 |
DL TOTAL (I) | 214 598.00 | 175 638.00 | | 214 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165.00 | 8 168.00 | | 2 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 20 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 318.00 | 37 187.00 | | 29 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 752.00 | 117 980.00 | | 120 752.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 442.00 | 183 542.00 | | 152 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 040.00 | 359 179.00 | | 367 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 245.00 | | 14 127.00 | 66 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 588.00 | | 14 127.00 | 63 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 628.00 | 10 478.00 | | 34 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 121.00 | 10 478.00 | | 34 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 735.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 162 726.00 | | | 162 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VC Groupe et associés | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 986.00 | 188 769.00 | 4 217.00 | 192 986.00 |
VW T.V.A. | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 442.00 | 152 442.00 | | 152 442.00 |