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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 625.00 | 33 989.00 | 16 636.00 | 50 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 239.00 | 20 868.00 | 4 371.00 | 25 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 522.00 | 55 364.00 | 23 158.00 | 78 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 807.00 | | 104 807.00 | 104 807.00 |
BZ Autres créances | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CF Disponibilités | 295 459.00 | | 295 459.00 | 295 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 035.00 | | 410 035.00 | 410 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 556.00 | 55 364.00 | 433 192.00 | 488 556.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 098.00 | 84 138.00 | | 128 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 887.00 | 113 960.00 | | 125 887.00 |
DL TOTAL (I) | 270 484.00 | 214 598.00 | | 270 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 928.00 | 29 318.00 | | 41 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 572.00 | 120 752.00 | | 120 572.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 708.00 | 152 442.00 | | 162 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 192.00 | 367 040.00 | | 433 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 372.00 | | 3 250.00 | 80 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 78 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 75 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 715.00 | | 3 250.00 | 77 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 105.00 | 15 359.00 | 5 100.00 | 45 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 598.00 | 15 359.00 | 5 100.00 | 44 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 104 807.00 | 104 807.00 | | 104 807.00 |
VB T. V. A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 731.00 | 112 596.00 | 2 135.00 | 114 731.00 |
VW T.V.A. | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 708.00 | 162 708.00 | | 162 708.00 |