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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 662.00 | 32 413.00 | 8 249.00 | 40 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 542.00 | 26 289.00 | 13 253.00 | 39 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 376.00 | 59 209.00 | 25 167.00 | 84 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 754.00 | 5 570.00 | 86 183.00 | 91 754.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CF Disponibilités | 203 307.00 | | 203 307.00 | 203 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 879.00 | 5 570.00 | 295 309.00 | 300 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 255.00 | 64 779.00 | 320 476.00 | 385 255.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 153.00 | | | 157 153.00 |
DL TOTAL (I) | 185 846.00 | | | 185 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 829.00 | | | 120 829.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 630.00 | | | 134 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 476.00 | | | 320 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 630.00 | | | 134 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
FG Production vendue services | 786 887.00 | | 786 887.00 | 786 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 076.00 | | 806 076.00 | 806 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 934.00 | |
GE Autres charges | | | 6 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 789.00 | | | 145 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 918.00 | | | 951 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 765.00 | | | 794 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 153.00 | | | 157 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 972.00 | 9 282.00 | 45.00 | 49 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 465.00 | 9 282.00 | 45.00 | 49 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 636.00 | 3 934.00 | | 1 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 636.00 | 3 934.00 | | 1 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636.00 | 3 934.00 | | 1 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 829.00 | 120 829.00 | | 120 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 076.00 | 2 229.00 | 5 847.00 | 8 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 915.00 | 95 915.00 | | 95 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 565.00 | 95 915.00 | 3 650.00 | 99 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 630.00 | 128 783.00 | 5 847.00 | 134 630.00 |