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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 401.00 | 26 998.00 | 11 403.00 | 38 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 625.00 | 22 467.00 | 12 158.00 | 34 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 198.00 | 49 972.00 | 27 226.00 | 77 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 576.00 | 1 636.00 | 191 940.00 | 193 576.00 |
BZ Autres créances | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CF Disponibilités | 194 542.00 | | 194 542.00 | 194 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 539.00 | 1 636.00 | 399 903.00 | 401 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 736.00 | 51 608.00 | 427 129.00 | 478 736.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 884.00 | 128 098.00 | | 83 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 342.00 | 125 887.00 | | 135 342.00 |
DL TOTAL (I) | 235 727.00 | 270 484.00 | | 235 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 718.00 | 41 928.00 | | 17 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 269.00 | 120 572.00 | | 163 269.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 93.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 402.00 | 162 708.00 | | 191 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 129.00 | 433 192.00 | | 427 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 522.00 | | 12 718.00 | 78 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 702.00 | 12 339.00 | 77 198.00 | 1 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702.00 | 12 339.00 | 73 026.00 | 1 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 865.00 | | 11 203.00 | 75 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 1 515.00 | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 364.00 | 8 649.00 | 14 041.00 | 55 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 857.00 | 8 649.00 | 14 041.00 | 54 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 1 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 636.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 191 613.00 | 191 613.00 | | 191 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 287.00 | 2 210.00 | 8 076.00 | 10 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915.00 | | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 564.00 | 203 951.00 | 5 613.00 | 209 564.00 |
VW T.V.A. | 51 766.00 | 51 766.00 | | 51 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 402.00 | 183 326.00 | 8 076.00 | 191 402.00 |