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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 303.00 | 10 671.00 | 632.00 | 11 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 052.00 | 12 715.00 | 1 337.00 | 14 052.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 055.00 | 23 386.00 | 104 669.00 | 128 055.00 |
060 Stock marchandises | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
072 Créances – Autres | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
084 Disponibilités | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
110 Total général Actif | 184 248.00 | 23 386.00 | 160 862.00 | 184 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 887.00 | 145 113.00 | | 145 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 961.00 | 145 117.00 | | 147 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 371.00 | 60 283.00 | | 65 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 674.00 | -1 771.00 | | 1 674.00 |
242 Autres charges externes. | 40 768.00 | 39 718.00 | | 40 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | 1 728.00 | | 1 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 592.00 | 37 369.00 | | 34 592.00 |
252 Charges sociales | 855.00 | 216.00 | | 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 947.00 | 2 135.00 | | 1 947.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 947.00 | 139 684.00 | | 146 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 013.00 | 5 433.00 | | 1 013.00 |
290 Produits exceptionnels | | 244.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 427.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 013.00 | 5 250.00 | | 1 013.00 |