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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 303.00 | 11 221.00 | 82.00 | 11 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 052.00 | 14 036.00 | 17.00 | 14 052.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 055.00 | 25 257.00 | 102 799.00 | 128 055.00 |
060 Stock marchandises | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
072 Créances – Autres | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
084 Disponibilités | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 578.00 | | 79 578.00 | 79 578.00 |
110 Total général Actif | 207 633.00 | 25 257.00 | 182 376.00 | 207 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 602.00 | 145 887.00 | | 157 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 124.00 | 2 066.00 | | 124.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 8.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 761.00 | 147 961.00 | | 157 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 807.00 | 65 371.00 | | 79 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 236.00 | 1 674.00 | | -13 236.00 |
242 Autres charges externes. | 40 050.00 | 40 768.00 | | 40 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | 1 731.00 | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 976.00 | 34 592.00 | | 37 976.00 |
252 Charges sociales | 1 163.00 | 855.00 | | 1 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 871.00 | 1 947.00 | | 1 871.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 10.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 299.00 | 146 947.00 | | 149 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 462.00 | 1 013.00 | | 8 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 454.00 | 1 013.00 | | 8 454.00 |