| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 366.00 | 84 123.00 | 11 242.00 | 95 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 365.00 | 180 191.00 | 71 174.00 | 251 365.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 081.00 | 264 314.00 | 114 767.00 | 379 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 487.00 | | 530 487.00 | 530 487.00 |
BZ Autres créances | 108 663.00 | | 108 663.00 | 108 663.00 |
CF Disponibilités | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 648 079.00 | | 648 079.00 | 648 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 160.00 | 264 314.00 | 762 846.00 | 1 027 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 98 867.00 | 91 971.00 | | 98 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 107.00 | 6 896.00 | | 41 107.00 |
DL TOTAL (I) | 141 624.00 | 100 517.00 | | 141 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 675.00 | 22 259.00 | | 3 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 97.00 | | 1 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 103.00 | 5 000.00 | | 126 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 260.00 | 18 837.00 | | 23 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 111.00 | 199 269.00 | | 208 111.00 |
EA Autres dettes | 259 069.00 | 126 034.00 | | 259 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 222.00 | 371 495.00 | | 621 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 846.00 | 472 011.00 | | 762 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 520.00 | | 904 520.00 | 904 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 520.00 | | 904 520.00 | 904 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 846.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 16 630.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | 35 865.00 | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 825.00 | 844 960.00 | | 919 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 717.00 | 838 064.00 | | 878 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 107.00 | 6 896.00 | | 41 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 069.00 | 259 069.00 | | 259 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 111.00 | 208 111.00 | | 208 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 499.00 | 639 149.00 | 32 350.00 | 671 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 118.00 | 495 118.00 | | 495 118.00 |