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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 342.00 | 105 023.00 | 12 319.00 | 117 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 362.00 | 252 196.00 | 59 166.00 | 311 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 054.00 | 357 219.00 | 103 835.00 | 461 054.00 |
BP En cours de production de services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 435.00 | | 156 435.00 | 156 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 754.00 | | 340 754.00 | 340 754.00 |
BZ Autres créances | 110 263.00 | | 110 263.00 | 110 263.00 |
CF Disponibilités | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 533.00 | | 711 533.00 | 711 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 588.00 | 357 219.00 | 815 367.00 | 1 172 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 101 622.00 | 121 411.00 | | 101 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 924.00 | 48 711.00 | | 19 924.00 |
DL TOTAL (I) | 171 696.00 | 171 772.00 | | 171 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 993.00 | 8 569.00 | | 20 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 830.00 | 127 020.00 | | 231 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 659.00 | 236 779.00 | | 265 659.00 |
EA Autres dettes | | 5 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 672.00 | 378 171.00 | | 643 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 367.00 | 549 942.00 | | 815 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 737.00 | 33 482.00 | | 323 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 737.00 | 33 482.00 | | 323 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 830.00 | 231 830.00 | | 231 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 659.00 | 265 659.00 | | 265 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 190.00 | 45 190.00 | 80 000.00 | 125 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 875.00 | 452 875.00 | | 452 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 225.00 | 452 875.00 | 32 350.00 | 485 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 678.00 | 542 678.00 | 80 000.00 | 622 678.00 |