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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 710.00 | 92 073.00 | 23 637.00 | 115 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 223.00 | 201 163.00 | 51 061.00 | 252 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 284.00 | 293 236.00 | 107 047.00 | 400 284.00 |
BP En cours de production de services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 871.00 | | 101 871.00 | 101 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 545.00 | | 68 545.00 | 68 545.00 |
BZ Autres créances | 102 572.00 | | 102 572.00 | 102 572.00 |
CF Disponibilités | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 358.00 | | 405 358.00 | 405 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 642.00 | 293 236.00 | 512 406.00 | 805 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 94 974.00 | 98 867.00 | | 94 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 437.00 | 41 107.00 | | 26 437.00 |
DL TOTAL (I) | 123 061.00 | 141 624.00 | | 123 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 296.00 | 3 675.00 | | 107 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 1 004.00 | | 1 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 126 103.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 396.00 | 23 260.00 | | 107 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 637.00 | 208 111.00 | | 168 637.00 |
EA Autres dettes | | 259 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 345.00 | 621 222.00 | | 389 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 406.00 | 762 846.00 | | 512 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 345.00 | | | 389 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 296.00 | | | 107 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 314.00 | 28 922.00 | | 264 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 314.00 | 28 922.00 | | 264 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 396.00 | 107 396.00 | | 107 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 637.00 | 168 637.00 | | 168 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 296.00 | 107 296.00 | | 107 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 117.00 | 171 117.00 | | 171 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 467.00 | 171 117.00 | 32 350.00 | 203 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 345.00 | 384 345.00 | | 384 345.00 |