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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 800.00 | 100 334.00 | 16 468.00 | 116 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 800.00 | 223 403.00 | 84 398.00 | 307 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 950.00 | 323 737.00 | 133 214.00 | 456 950.00 |
BP En cours de production de services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 854.00 | | 100 854.00 | 100 854.00 |
BZ Autres créances | 192 877.00 | | 192 877.00 | 192 877.00 |
CF Disponibilités | 25 496.00 | | 25 498.00 | 25 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 728.00 | | 416 728.00 | 416 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 679.00 | 323 737.00 | 549 942.00 | 873 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 121 411.00 | 94 974.00 | | 121 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 711.00 | 26 437.00 | | 48 711.00 |
DL TOTAL (I) | 171 772.00 | 123 061.00 | | 171 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 016.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 589.00 | 5 000.00 | | 8 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 020.00 | 107 396.00 | | 127 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 759.00 | 168 637.00 | | 236 759.00 |
EA Autres dettes | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 171.00 | 389 345.00 | | 378 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 942.00 | 512 408.00 | | 549 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 236.00 | 30 501.00 | | 293 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 236.00 | 30 501.00 | | 293 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 020.00 | 127 020.00 | | 127 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 778.00 | 236 778.00 | | 236 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 732.00 | 293 732.00 | | 293 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 082.00 | 293 732.00 | 32 350.00 | 326 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 602.00 | 369 602.00 | | 369 602.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |