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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 447.00 | 12 168.00 | 4 278.00 | 16 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 416.00 | 11 014.00 | 10 402.00 | 21 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 163.00 | 23 182.00 | 165 980.00 | 189 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 573.00 | | 125 573.00 | 125 573.00 |
BZ Autres créances | 140 097.00 | | 140 097.00 | 140 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 306 613.00 | | 306 613.00 | 306 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 191.00 | | 665 191.00 | 665 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 355.00 | 23 182.00 | 831 172.00 | 854 355.00 |
CU Autres participations | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 185 758.00 | | | 185 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 411.00 | | | 123 411.00 |
DK Provisions réglementées | 343.00 | | | 343.00 |
DL TOTAL (I) | 660 514.00 | | | 660 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 767.00 | | | 77 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
EA Autres dettes | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 658.00 | | | 170 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 172.00 | | | 831 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 658.00 | | | 170 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 994.00 | | 968 994.00 | 968 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 994.00 | | 968 994.00 | 968 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 918.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 833.00 | | | 980 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 421.00 | | | 857 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 411.00 | | | 123 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 223.00 | | 17 941.00 | 171 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 079.00 | | 4 368.00 | 136 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 844.00 | | 7 573.00 | 13 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | 6 000.00 | 21 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 264.00 | 4 919.00 | 23 183.00 | 18 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 007.00 | 1 161.00 | 12 169.00 | 11 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 257.00 | 3 757.00 | 11 014.00 | 7 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185.00 | 159.00 | | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185.00 | 159.00 | | 185.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 126.00 | 86 126.00 | | 86 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 125 573.00 | 125 573.00 | | 125 573.00 |
VP Divers | 140 098.00 | 140 098.00 | | 140 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 959.00 | 268 579.00 | 1 380.00 | 269 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 658.00 | 170 658.00 | | 170 658.00 |