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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 614.00 | 20 559.00 | 1 055.00 | 21 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 730.00 | 32 481.00 | 37 249.00 | 69 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 545.00 | 53 040.00 | 191 504.00 | 244 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 275.00 | | 152 275.00 | 152 275.00 |
BZ Autres créances | 117 667.00 | | 117 667.00 | 117 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
CF Disponibilités | 480 639.00 | | 480 639.00 | 480 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 707.00 | | 804 707.00 | 804 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 253.00 | 53 040.00 | 996 212.00 | 1 049 253.00 |
CU Autres participations | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 363 787.00 | | | 363 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
DL TOTAL (I) | 795 474.00 | | | 795 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 926.00 | | | 77 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 179.00 | | | 68 179.00 |
EA Autres dettes | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 737.00 | | | 200 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 212.00 | | | 996 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 737.00 | | | 200 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 426.00 | | 1 174.00 | 244 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054.00 | 244 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054.00 | 69 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 615.00 | | | 145 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 611.00 | | 1 174.00 | 69 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 293.00 | 10 701.00 | 953.00 | 43 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 018.00 | 2 542.00 | | 18 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 275.00 | 8 159.00 | 953.00 | 25 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 927.00 | 77 927.00 | | 77 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 179.00 | 68 179.00 | | 68 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 117 667.00 | 117 667.00 | | 117 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152 275.00 | 152 275.00 | | 152 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 153.00 | 273 873.00 | 3 280.00 | 277 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 738.00 | 200 738.00 | | 200 738.00 |