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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 614.00 | 14 779.00 | 6 835.00 | 21 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 916.00 | 17 112.00 | 47 803.00 | 64 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 731.00 | 31 892.00 | 207 839.00 | 239 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 147.00 | | 172 147.00 | 172 147.00 |
BZ Autres créances | 132 769.00 | | 132 769.00 | 132 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 049.00 | | 90 049.00 | 90 049.00 |
CF Disponibilités | 430 069.00 | | 430 069.00 | 430 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 415.00 | | 828 415.00 | 828 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 146.00 | 31 892.00 | 1 036 254.00 | 1 068 146.00 |
CU Autres participations | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 275 570.00 | | | 275 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 220.00 | | | 163 220.00 |
DL TOTAL (I) | 789 791.00 | | | 789 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 366.00 | | | 71 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 187.00 | | | 68 187.00 |
EA Autres dettes | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 463.00 | | | 246 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 254.00 | | | 1 036 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 463.00 | | | 246 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 044.00 | | 1 187 044.00 | 1 187 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 044.00 | | 1 187 044.00 | 1 187 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 620.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 725.00 | | | 1 200 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 505.00 | | | 1 037 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 220.00 | | | 163 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 164.00 | | 51 787.00 | 189 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 239 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 64 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 447.00 | | 5 168.00 | 140 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 417.00 | | 44 720.00 | 21 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 300.00 | | 1 900.00 | 27 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 183.00 | 9 621.00 | 912.00 | 23 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 169.00 | 2 611.00 | | 12 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 014.00 | 7 010.00 | 912.00 | 11 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 746.00 | 95 746.00 | | 95 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 187.00 | 68 187.00 | | 68 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 530.00 | 82 530.00 | | 82 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 172 147.00 | 172 147.00 | | 172 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 770.00 | 132 770.00 | | 132 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 332.00 | 308 052.00 | 3 280.00 | 311 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 463.00 | 246 463.00 | | 246 463.00 |