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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 614.00 | 18 017.00 | 3 597.00 | 21 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 610.00 | 25 275.00 | 44 335.00 | 69 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 425.00 | 43 292.00 | 201 132.00 | 244 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 126.00 | | 142 126.00 | 142 126.00 |
BZ Autres créances | 127 073.00 | | 127 073.00 | 127 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
CF Disponibilités | 519 724.00 | | 519 724.00 | 519 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 909.00 | | 829 909.00 | 829 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 334.00 | 43 292.00 | 1 031 041.00 | 1 074 334.00 |
CU Autres participations | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 353 075.00 | | | 353 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 428.00 | | | 96 428.00 |
DL TOTAL (I) | 800 503.00 | | | 800 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 508.00 | | | 91 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
EA Autres dettes | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 538.00 | | | 230 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 041.00 | | | 1 031 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 538.00 | | | 230 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 731.00 | | 4 694.00 | 239 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 615.00 | | | 145 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 917.00 | | 4 694.00 | 64 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 892.00 | 11 401.00 | 43 293.00 | 31 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 779.00 | 3 238.00 | 18 018.00 | 14 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 113.00 | 8 163.00 | 25 275.00 | 17 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 508.00 | 91 508.00 | | 91 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 142 127.00 | 142 127.00 | | 142 127.00 |
VI Groupe et associés | 51 242.00 | 51 242.00 | | 51 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 073.00 | 127 073.00 | | 127 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 184.00 | 278 904.00 | 3 280.00 | 282 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 538.00 | 230 538.00 | | 230 538.00 |