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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 015.00 | 9 945.00 | 14 070.00 | 24 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 934.00 | 55 971.00 | 115 962.00 | 171 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 979.00 | 65 916.00 | 130 062.00 | 195 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 049.00 | | 204 049.00 | 204 049.00 |
BZ Autres créances | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 100 824.00 | | 100 824.00 | 100 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 670.00 | | 328 670.00 | 328 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 650.00 | 65 916.00 | 458 733.00 | 524 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 297.00 | 24 763.00 | | 97 297.00 |
DL TOTAL (I) | 101 147.00 | 28 613.00 | | 101 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 121.00 | 174 331.00 | | 131 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 748.00 | 2 755.00 | | 10 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 193.00 | 8 505.00 | | 31 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 651.00 | 43 779.00 | | 109 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 902.00 | 42 029.00 | | 70 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 968.00 | 4 754.00 | | 3 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 586.00 | 290 529.00 | | 357 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 733.00 | 319 142.00 | | 458 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 868.00 | 147 777.00 | | 223 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 283.00 | | 54 043.00 | 180 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 347.00 | 195 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 188.00 | 195 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 110.00 | | 54 028.00 | 180 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 15.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 112.00 | 32 839.00 | 3 034.00 | 36 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 112.00 | 32 839.00 | 3 034.00 | 36 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 652.00 | 109 652.00 | | 109 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
UX Autres créances clients | 204 050.00 | 204 050.00 | | 204 050.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 121.00 | 28 596.00 | 78 070.00 | 131 121.00 |
VI Groupe et associés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 069.00 | | | 133 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 710.00 | 205 710.00 | | 205 710.00 |
VW T.V.A. | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 393.00 | 223 868.00 | 78 070.00 | 326 393.00 |