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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 047.00 | 27 067.00 | 16 980.00 | 44 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 786.00 | 150 216.00 | 73 569.00 | 223 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 849.00 | 177 284.00 | 105 564.00 | 282 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
BN En cours de production de biens | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 425.00 | 8 632.00 | 277 792.00 | 286 425.00 |
BZ Autres créances | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CF Disponibilités | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 460 929.00 | 8 632.00 | 452 297.00 | 460 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 779.00 | 185 917.00 | 557 861.00 | 743 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 099.00 | 44 981.00 | | 26 099.00 |
DL TOTAL (I) | 74 931.00 | 48 831.00 | | 74 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 964.00 | 183 673.00 | | 155 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 788.00 | 56 891.00 | | 13 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 695.00 | 33 955.00 | | 78 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 110.00 | 73 275.00 | | 136 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 419.00 | 97 379.00 | | 71 419.00 |
EA Autres dettes | 26 950.00 | 44 374.00 | | 26 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 929.00 | 489 549.00 | | 482 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 861.00 | 538 381.00 | | 557 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 042.00 | 382 414.00 | | 276 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 627.00 | | 16 222.00 | 251 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 612.00 | | 16 222.00 | 251 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 250.00 | 37 035.00 | | 140 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 250.00 | 37 035.00 | | 140 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 111.00 | 136 111.00 | | 136 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
UX Autres créances clients | 276 021.00 | 276 021.00 | | 276 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VB T. V. A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 965.00 | 27 773.00 | 119 211.00 | 155 965.00 |
VI Groupe et associés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 529.00 | 299 529.00 | | 299 529.00 |
VW T.V.A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 235.00 | 276 043.00 | 119 211.00 | 404 235.00 |