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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 157.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 126 074.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 145 246.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 088.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 252 159.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 049.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 343 168.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 488 414.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 384.00 | 97 297.00 | | 32 384.00 |
DL TOTAL (I) | 36 234.00 | 101 147.00 | | 36 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 472.00 | 131 121.00 | | 142 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 580.00 | 10 749.00 | | 42 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 544.00 | 31 193.00 | | 35 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 194.00 | 109 652.00 | | 103 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 605.00 | 70 903.00 | | 119 605.00 |
EA Autres dettes | 8 786.00 | 3 968.00 | | 8 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 180.00 | 357 586.00 | | 452 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 414.00 | 458 734.00 | | 488 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 963.00 | 255 061.00 | | 309 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 979.00 | | 51 327.00 | 195 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 247 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 949.00 | | 51 327.00 | 195 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 917.00 | 36 128.00 | | 65 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 917.00 | 36 128.00 | | 65 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 194.00 | 103 194.00 | | 103 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 918.00 | 95 918.00 | | 95 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
UX Autres créances clients | 252 159.00 | 252 159.00 | | 252 159.00 |
VB T. V. A. | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 472.00 | 35 799.00 | 80 915.00 | 142 472.00 |
VI Groupe et associés | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 991.00 | 283 991.00 | | 283 991.00 |
VW T.V.A. | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 636.00 | 309 963.00 | 80 915.00 | 416 636.00 |