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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 258.00 | 32 574.00 | 8 683.00 | 41 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 891.00 | 123 966.00 | 54 924.00 | 178 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 165.00 | 156 541.00 | 78 623.00 | 235 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
BN En cours de production de biens | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 319.00 | 2 596.00 | 213 722.00 | 216 319.00 |
BZ Autres créances | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 936.00 | | 151 936.00 | 151 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 743.00 | 2 596.00 | 432 146.00 | 434 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 908.00 | 159 138.00 | 510 770.00 | 669 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 71 081.00 | 44 981.00 | | 71 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 975.00 | 26 099.00 | | 35 975.00 |
DL TOTAL (I) | 110 907.00 | 74 931.00 | | 110 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 191.00 | 155 964.00 | | 128 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 704.00 | 13 788.00 | | 30 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 133.00 | 78 695.00 | | 58 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 033.00 | 136 110.00 | | 108 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 550.00 | 71 419.00 | | 73 550.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 26 950.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 863.00 | 482 929.00 | | 399 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 770.00 | 557 861.00 | | 510 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 849.00 | | 10 087.00 | 282 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 771.00 | 235 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 771.00 | 220 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 834.00 | | 10 087.00 | 267 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 285.00 | 26 308.00 | 47 051.00 | 177 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 285.00 | 26 308.00 | 47 051.00 | 177 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 033.00 | 108 033.00 | | 108 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 213 377.00 | 213 377.00 | | 213 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 192.00 | 128 192.00 | | 128 192.00 |
VI Groupe et associés | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 813.00 | 225 813.00 | | 225 813.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 730.00 | 341 730.00 | | 341 730.00 |