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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 435.00 | 808.00 | 556 627.00 | 557 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 996.00 | 808.00 | 564 188.00 | 564 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 556 627.00 | | 556 627.00 | 556 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 285 267.00 | 248 237.00 | | 285 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 268.00 | 37 029.00 | | 44 268.00 |
DL TOTAL (I) | 332 835.00 | 288 567.00 | | 332 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 326.00 | 226 381.00 | | 187 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 165.00 | 42 065.00 | | 42 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 272.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 352.00 | 269 719.00 | | 231 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 188.00 | 558 286.00 | | 564 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 955.00 | 269 719.00 | | 85 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 389.00 | 44 385.00 | | 54 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 120.00 | 7 355.00 | | 10 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 268.00 | 37 030.00 | | 44 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 327.00 | 41 930.00 | 145 397.00 | 187 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 353.00 | 85 956.00 | 145 397.00 | 231 353.00 |