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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 153.00 | | 572 153.00 | 572 153.00 |
CF Disponibilités | 106 226.00 | | 106 226.00 | 106 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 226.00 | | 106 226.00 | 106 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 379.00 | | 678 379.00 | 678 379.00 |
CU Autres participations | 556 954.00 | | 556 954.00 | 556 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 429 849.00 | 368 805.00 | | 429 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 861.00 | 61 044.00 | | 160 861.00 |
DL TOTAL (I) | 594 011.00 | 433 149.00 | | 594 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 418.00 | 104 238.00 | | 61 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 927.00 | 36 263.00 | | 20 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 010.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 368.00 | 142 512.00 | | 84 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 379.00 | 575 661.00 | | 678 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 749.00 | 81 437.00 | | 66 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 495.00 | 69 425.00 | | 166 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 634.00 | 8 380.00 | | 5 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 861.00 | 61 045.00 | | 160 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 743.00 | | 166 495.00 | 562 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 084.00 | 572 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 084.00 | 572 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 743.00 | | 166 495.00 | 562 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 419.00 | 43 799.00 | 17 619.00 | 61 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 369.00 | 66 749.00 | 17 619.00 | 84 369.00 |