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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 556 954.00 | | 556 954.00 | 556 954.00 |
CF Disponibilités | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 408.00 | | 562 408.00 | 562 408.00 |
CU Autres participations | 556 954.00 | | 556 954.00 | 556 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 329 535.00 | 285 267.00 | | 329 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 269.00 | 44 268.00 | | 39 269.00 |
DL TOTAL (I) | 372 105.00 | 332 835.00 | | 372 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 199.00 | 187 326.00 | | 146 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 153.00 | 42 165.00 | | 42 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 860.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 303.00 | 231 352.00 | | 190 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 408.00 | 564 188.00 | | 562 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 642.00 | 85 955.00 | | 86 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 833.00 | 54 389.00 | | 46 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 564.00 | 10 120.00 | | 7 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 269.00 | 44 268.00 | | 39 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 435.00 | | 328.00 | 557 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 556 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 627.00 | | 328.00 | 556 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 200.00 | 42 539.00 | 103 661.00 | 146 200.00 |
VI Groupe et associés | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 304.00 | 86 643.00 | 103 661.00 | 190 304.00 |