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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 742.00 | | 562 742.00 | 562 742.00 |
CF Disponibilités | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 661.00 | | 575 661.00 | 575 661.00 |
CU Autres participations | 556 954.00 | | 556 954.00 | 556 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 368 805.00 | 329 536.00 | | 368 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 044.00 | 39 269.00 | | 61 044.00 |
DL TOTAL (I) | 433 149.00 | 372 105.00 | | 433 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 238.00 | 146 199.00 | | 104 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 263.00 | 42 153.00 | | 36 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 1 950.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 512.00 | 190 303.00 | | 142 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 661.00 | 562 408.00 | | 575 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 425.00 | 46 833.00 | | 69 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 380.00 | 7 564.00 | | 8 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 045.00 | 39 269.00 | | 61 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 955.00 | | | 556 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 955.00 | | | 556 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 238.00 | 43 164.00 | 61 075.00 | 104 238.00 |
VI Groupe et associés | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 512.00 | 81 438.00 | 61 075.00 | 142 512.00 |