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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 164.00 | 315 054.00 | 152 110.00 | 467 164.00 |
AH Fonds commercial | 676 554.00 | | 676 554.00 | 676 554.00 |
AN Terrains | 53 816.00 | | 53 816.00 | 53 816.00 |
AP Constructions | 3 670 784.00 | 2 248 010.00 | 1 422 774.00 | 3 670 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 281 263.00 | 8 471 002.00 | 810 261.00 | 9 281 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 484.00 | 547 735.00 | 165 750.00 | 713 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 561 946.00 | | 561 946.00 | 561 946.00 |
BF Prêts | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 470 737.00 | 11 581 800.00 | 3 888 938.00 | 15 470 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 835 242.00 | 385 424.00 | 3 449 818.00 | 3 835 242.00 |
BN En cours de production de biens | 6 622 023.00 | 1 187 182.00 | 5 434 841.00 | 6 622 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 800 519.00 | 241 663.00 | 2 558 856.00 | 2 800 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 551 592.00 | 13 696.00 | 20 537 895.00 | 20 551 592.00 |
BZ Autres créances | 1 164 196.00 | | 1 164 196.00 | 1 164 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 019 025.00 | | 5 019 025.00 | 5 019 025.00 |
CF Disponibilités | 4 752 950.00 | | 4 752 950.00 | 4 752 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 359.00 | | 63 359.00 | 63 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 808 905.00 | 1 827 965.00 | 42 980 941.00 | 44 808 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 279 643.00 | 13 409 765.00 | 46 869 878.00 | 60 279 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 362.00 | | | 205 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500 000.00 | | | 21 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | | | 183.00 |
DH Report à nouveau | -718 479.00 | | | -718 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 866 882.00 | | | 2 866 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269 431.00 | | | 269 431.00 |
DK Provisions réglementées | 436 220.00 | | | 436 220.00 |
DL TOTAL (I) | 24 354 238.00 | | | 24 354 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 419 226.00 | | | 2 419 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 419 226.00 | | | 2 419 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 662.00 | | | 1 437 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 197.00 | | | 1 035 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 163.00 | | | 88 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 362 871.00 | | | 11 362 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 561 217.00 | | | 5 561 217.00 |
EA Autres dettes | 611 306.00 | | | 611 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 096 415.00 | | | 20 096 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 869 878.00 | | | 46 869 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 958 893.00 | | | 18 958 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 275 276.00 | 1 898 452.00 | 72 173 729.00 | 70 275 276.00 |
FG Production vendue services | 2 379 841.00 | | 2 379 841.00 | 2 379 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 655 118.00 | 1 898 452.00 | 74 553 570.00 | 72 655 118.00 |
FM Production stockée | | | 1 000 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 915 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 974 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 592 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 532 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 783 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 450 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 465 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 491 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 677.00 | | | 244 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 568.00 | | | 81 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 050.00 | | | 98 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 296.00 | | | 424 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 053.00 | | | 206 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 209.00 | | | 319 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 087.00 | | | 105 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 397 442.00 | | | 397 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331 776.00 | | | 1 331 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 380 257.00 | | | 76 380 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 513 375.00 | | | 73 513 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 866 882.00 | | | 2 866 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 677 373.00 | | 1 065 505.00 | 14 677 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 140.00 | 15 470 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 835.00 | 1 143 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 305.00 | 14 281 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 886.00 | | 161 667.00 | 1 011 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 619 962.00 | | 903 636.00 | 13 619 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 525.00 | | 202.00 | 45 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 272 330.00 | 581 610.00 | 272 140.00 | 11 272 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 329.00 | 14 560.00 | 29 835.00 | 330 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 942 001.00 | 567 050.00 | 242 305.00 | 10 942 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 455 752.00 | 78 518.00 | 98 050.00 | 455 752.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 316 040.00 | 315 159.00 | 211 973.00 | 2 316 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 305 594.00 | 508 674.00 | | 1 305 594.00 |
6T Sur comptes clients | 7 773.00 | 5 923.00 | | 7 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313 368.00 | 514 597.00 | | 1 313 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 085 160.00 | 908 274.00 | 310 023.00 | 4 085 160.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 518.00 | 98 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 362 871.00 | 11 362 871.00 | | 11 362 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687 102.00 | 2 687 102.00 | | 2 687 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 967 474.00 | 1 967 474.00 | | 1 967 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 138.00 | 197 138.00 | | 197 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 306.00 | 611 306.00 | | 611 306.00 |
UP Prêts | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
UX Autres créances clients | 20 346 230.00 | 20 346 230.00 | | 20 346 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 362.00 | | 205 362.00 | 205 362.00 |
VB T. V. A. | 894 710.00 | 894 710.00 | | 894 710.00 |
VC Groupe et associés | 116 707.00 | 116 707.00 | | 116 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 662.00 | 397 200.00 | 960 219.00 | 1 437 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 300.00 | 1 026 300.00 | | 1 026 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 446.00 | | | 361 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 063.00 | 550 063.00 | | 550 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 590.00 | 123 590.00 | | 123 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 824 874.00 | 21 573 785.00 | 251 089.00 | 21 824 874.00 |
VW T.V.A. | 159 441.00 | 159 441.00 | | 159 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 008 252.00 | 18 958 893.00 | 969 116.00 | 20 008 252.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514 279.00 | | | 514 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 121 048.00 | | | 1 121 048.00 |
ST Autres comptes | 7 160 386.00 | | | 7 160 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 827 302.00 | | | 827 302.00 |
YT Sous‐traitance | 7 352 265.00 | | | 7 352 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 062 023.00 | | | 5 062 023.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 069 254.00 | | | 3 069 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 442 852.00 | | | 442 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 957 131.00 | | | 957 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 244 817.00 | | | 15 244 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 381 072.00 | | | 10 381 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 592 277.00 | | | 24 592 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 354.00 | | | 354.00 |