| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 899.00 | 400 435.00 | 67 464.00 | 467 899.00 |
AH Fonds commercial | 676 554.00 | | 676 554.00 | 676 554.00 |
AN Terrains | 53 816.00 | | 53 816.00 | 53 816.00 |
AP Constructions | 5 802 712.00 | 2 672 974.00 | 3 129 738.00 | 5 802 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 056 737.00 | 9 608 033.00 | 3 448 704.00 | 13 056 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 685.00 | 631 851.00 | 97 835.00 | 729 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 690.00 | | 112 690.00 | 112 690.00 |
BF Prêts | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 950 901.00 | 13 313 293.00 | 7 637 609.00 | 20 950 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 625 603.00 | 493 773.00 | 3 131 830.00 | 3 625 603.00 |
BN En cours de production de biens | 6 985 460.00 | 443 882.00 | 6 541 579.00 | 6 985 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 933 796.00 | 410 581.00 | 4 523 215.00 | 4 933 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 990 698.00 | 40 261.00 | 15 950 437.00 | 15 990 698.00 |
BZ Autres créances | 1 122 593.00 | | 1 122 593.00 | 1 122 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CF Disponibilités | 11 330 226.00 | | 11 330 226.00 | 11 330 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 042 096.00 | 1 388 496.00 | 42 653 599.00 | 44 042 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 992 997.00 | 14 701 789.00 | 50 291 208.00 | 64 992 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500 000.00 | | | 21 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 296.00 | | | 440 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 603.00 | | | 107 603.00 |
DG Autres réserves | 2 040 983.00 | | | 2 040 983.00 |
DH Report à nouveau | -199 149.00 | | | -199 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 280.00 | | | -453 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 853.00 | | | 224 853.00 |
DK Provisions réglementées | 747 213.00 | | | 747 213.00 |
DL TOTAL (I) | 24 408 520.00 | | | 24 408 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 745 329.00 | | | 2 745 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 745 329.00 | | | 2 745 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 010 835.00 | | | 6 010 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 353.00 | | | 887 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 405 470.00 | | | 11 405 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 465 259.00 | | | 4 465 259.00 |
EA Autres dettes | 317 971.00 | | | 317 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 137 358.00 | | | 23 137 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 291 208.00 | | | 50 291 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 177 872.00 | | | 18 177 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 914.00 | | 74 914.00 | 74 914.00 |
FD Production vendue biens | 58 341 197.00 | 3 488 067.00 | 61 829 264.00 | 58 341 197.00 |
FG Production vendue services | 1 605 199.00 | | 1 605 199.00 | 1 605 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 021 310.00 | 3 488 067.00 | 63 509 377.00 | 60 021 310.00 |
FM Production stockée | | | 604 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 576 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 354 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 334 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 109 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 719 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 682 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 621 027.00 | |
GE Autres charges | | | 4 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 618 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 678.00 | | | 150 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 950.00 | | | 269 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 796.00 | | | 255 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405 276.00 | | | 405 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 072.00 | | | 661 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 122.00 | | | -391 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 866 617.00 | | | 65 866 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 319 896.00 | | | 66 319 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 280.00 | | | -453 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 856 288.00 | | 1 184 054.00 | 19 856 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 441.00 | 20 950 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 441.00 | 19 755 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 453.00 | | | 1 144 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 665 940.00 | | 1 179 141.00 | 18 665 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 895.00 | | 4 913.00 | 45 895.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 348 080.00 | | | 348 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 258 358.00 | 1 144 375.00 | 89 441.00 | 12 258 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 842.00 | 42 593.00 | | 357 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 900 516.00 | 1 101 782.00 | 89 441.00 | 11 900 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 492 615.00 | 405 276.00 | 150 678.00 | 492 615.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 489 570.00 | 621 027.00 | 365 268.00 | 2 489 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 706 344.00 | 684 765.00 | 1 706 344.00 | 1 706 344.00 |
6T Sur comptes clients | 1 630.00 | 38 631.00 | | 1 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707 974.00 | 723 395.00 | 1 706 344.00 | 1 707 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 690 159.00 | 1 749 699.00 | 2 222 290.00 | 4 690 159.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 405 276.00 | 150 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 405 470.00 | 11 405 470.00 | | 11 405 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927 086.00 | 1 927 086.00 | | 1 927 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 750 258.00 | 1 750 258.00 | | 1 750 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 971.00 | 317 971.00 | | 317 971.00 |
UP Prêts | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
UX Autres créances clients | 15 937 770.00 | 15 937 770.00 | | 15 937 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 928.00 | | 52 928.00 | 52 928.00 |
VB T. V. A. | 1 040 698.00 | 1 040 698.00 | | 1 040 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 010 835.00 | 1 116 916.00 | 3 777 398.00 | 6 010 835.00 |
VI Groupe et associés | 872 256.00 | 872 256.00 | | 872 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 551.00 | | | 501 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 603.00 | 229 603.00 | | 229 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 558.00 | 67 558.00 | | 67 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 203 493.00 | 17 099 758.00 | 103 736.00 | 17 203 493.00 |
VW T.V.A. | 558 312.00 | 558 312.00 | | 558 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 086 888.00 | 18 177 872.00 | 3 792 495.00 | 23 086 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494 525.00 | | | 494 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 568 413.00 | | | 568 413.00 |
ST Autres comptes | 6 731 987.00 | | | 6 731 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 912 347.00 | | | 912 347.00 |
YT Sous‐traitance | 8 485 839.00 | | | 8 485 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 597 710.00 | | | 4 597 710.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 813 091.00 | | | 2 813 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 356 886.00 | | | 356 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 851 411.00 | | | 851 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 901 831.00 | | | 12 901 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 272 905.00 | | | 9 272 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 109 386.00 | | | 24 109 386.00 |