| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 485.00 | 437 273.00 | 46 212.00 | 483 485.00 |
AH Fonds commercial | 676 554.00 | | 676 554.00 | 676 554.00 |
AN Terrains | 53 816.00 | | 53 816.00 | 53 816.00 |
AP Constructions | 6 023 140.00 | 3 015 775.00 | 3 007 366.00 | 6 023 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 713 975.00 | 10 407 020.00 | 3 306 956.00 | 13 713 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 109.00 | 687 432.00 | 77 677.00 | 765 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 290.00 | | 134 290.00 | 134 290.00 |
BF Prêts | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 900 078.00 | 14 547 499.00 | 7 352 579.00 | 21 900 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 768 090.00 | 390 713.00 | 4 377 376.00 | 4 768 090.00 |
BN En cours de production de biens | 8 221 263.00 | 113 637.00 | 8 107 625.00 | 8 221 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 445 394.00 | 383 331.00 | 5 062 063.00 | 5 445 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 130 552.00 | 40 261.00 | 18 090 291.00 | 18 130 552.00 |
BZ Autres créances | 885 679.00 | | 885 679.00 | 885 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CF Disponibilités | 11 174 669.00 | | 11 174 669.00 | 11 174 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 169.00 | | 104 169.00 | 104 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 744 140.00 | 927 943.00 | 47 816 197.00 | 48 744 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 644 218.00 | 15 475 442.00 | 55 168 776.00 | 70 644 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500 000.00 | | | 21 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 296.00 | | | 440 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 603.00 | | | 107 603.00 |
DG Autres réserves | 2 040 983.00 | | | 2 040 983.00 |
DH Report à nouveau | -652 429.00 | | | -652 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 812 957.00 | | | 2 812 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 096.00 | | | 191 096.00 |
DK Provisions réglementées | 954 156.00 | | | 954 156.00 |
DL TOTAL (I) | 27 394 664.00 | | | 27 394 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 976 270.00 | | | 2 976 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 976 270.00 | | | 2 976 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 893 919.00 | | | 4 893 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 003 712.00 | | | 3 003 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 110 256.00 | | | 11 110 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 496 512.00 | | | 5 496 512.00 |
EA Autres dettes | 245 168.00 | | | 245 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 797 842.00 | | | 24 797 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 168 776.00 | | | 55 168 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 843 926.00 | | | 19 843 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -196.00 | | -196.00 | -196.00 |
FD Production vendue biens | 73 027 509.00 | 3 551 567.00 | 76 579 076.00 | 73 027 509.00 |
FG Production vendue services | 1 628 230.00 | | 1 628 230.00 | 1 628 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 655 543.00 | 3 551 567.00 | 78 207 111.00 | 74 655 543.00 |
FM Production stockée | | | 1 747 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 693 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 383 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 142 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 566 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 787 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 670 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 941.00 | |
GE Autres charges | | | 12 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 727 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 965 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 958 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 718.00 | | | 76 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 758.00 | | | 208 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -60 863.00 | | | -60 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 273.00 | | | 290 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 411.00 | | | 229 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 652.00 | | | -20 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 064.00 | | | 279 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845 780.00 | | | 845 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 920 825.00 | | | 80 920 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 107 868.00 | | | 78 107 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 812 957.00 | | | 2 812 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 950 901.00 | | 1 886 809.00 | 20 950 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 49 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937 632.00 | 21 900 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934 032.00 | 20 690 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 453.00 | | 15 586.00 | 1 144 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 755 640.00 | | 1 868 723.00 | 19 755 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 808.00 | | 2 500.00 | 50 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 313 293.00 | 1 235 109.00 | 902.00 | 13 313 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 435.00 | 36 836.00 | | 400 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 912 858.00 | 1 198 271.00 | 902.00 | 12 912 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 747 213.00 | 290 273.00 | 83 330.00 | 747 213.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 745 329.00 | 390 941.00 | 160 000.00 | 2 745 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 348 236.00 | 49 028.00 | 509 582.00 | 1 348 236.00 |
6T Sur comptes clients | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388 496.00 | 49 028.00 | 509 582.00 | 1 388 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 881 039.00 | 730 242.00 | 752 912.00 | 4 881 039.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290 273.00 | 83 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 110 256.00 | 11 110 256.00 | | 11 110 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 924 581.00 | 2 924 581.00 | | 2 924 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 963 474.00 | 1 963 474.00 | | 1 963 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 168.00 | 245 168.00 | | 245 168.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UP Prêts | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
UX Autres créances clients | 18 078 862.00 | 18 078 862.00 | | 18 078 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
VB T. V. A. | 805 424.00 | 805 424.00 | | 805 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 893 919.00 | 1 032 611.00 | 3 257 316.00 | 4 893 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 991 990.00 | 2 991 990.00 | | 2 991 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 082.00 | 373 082.00 | | 373 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 169.00 | 104 169.00 | | 104 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 170 107.00 | 19 068 710.00 | 101 397.00 | 19 170 107.00 |
VW T.V.A. | 235 375.00 | 235 375.00 | | 235 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 749 568.00 | 20 876 537.00 | 3 269 039.00 | 24 749 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502 129.00 | | | 502 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 995 684.00 | | | 995 684.00 |
ST Autres comptes | 7 882 320.00 | | | 7 882 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 897 385.00 | | | 897 385.00 |
YT Sous‐traitance | 9 231 393.00 | | | 9 231 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 359 438.00 | | | 6 359 438.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 200 773.00 | | | 2 200 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 254 039.00 | | | 254 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756 168.00 | | | 756 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 566 992.00 | | | 27 566 992.00 |