| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 899.00 | 357 842.00 | 110 057.00 | 467 899.00 |
AH Fonds commercial | 676 554.00 | | 676 554.00 | 676 554.00 |
AN Terrains | 53 816.00 | | 53 816.00 | 53 816.00 |
AP Constructions | 5 458 454.00 | 2 400 430.00 | 3 058 024.00 | 5 458 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 078 760.00 | 8 909 489.00 | 3 169 270.00 | 12 078 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 830.00 | 590 596.00 | 136 234.00 | 726 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 080.00 | | 348 080.00 | 348 080.00 |
BF Prêts | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 856 288.00 | 12 258 358.00 | 7 597 930.00 | 19 856 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 959 674.00 | 474 261.00 | 4 485 413.00 | 4 959 674.00 |
BN En cours de production de biens | 8 040 838.00 | 997 444.00 | 7 043 393.00 | 8 040 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 274 403.00 | 234 638.00 | 3 039 765.00 | 3 274 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 329 593.00 | 1 630.00 | 19 327 963.00 | 19 329 593.00 |
BZ Autres créances | 2 728 460.00 | | 2 728 460.00 | 2 728 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 659.00 | | 514 659.00 | 514 659.00 |
CF Disponibilités | 6 217 573.00 | | 6 217 573.00 | 6 217 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 033.00 | | 73 033.00 | 73 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 138 232.00 | 1 707 974.00 | 43 430 259.00 | 45 138 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 994 521.00 | 13 966 332.00 | 51 028 189.00 | 64 994 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500 000.00 | | | 21 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 296.00 | | | 440 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 603.00 | | | 107 603.00 |
DG Autres réserves | 2 040 983.00 | | | 2 040 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 149.00 | | | -199 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 989.00 | | | 288 989.00 |
DK Provisions réglementées | 492 615.00 | | | 492 615.00 |
DL TOTAL (I) | 24 671 339.00 | | | 24 671 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 489 570.00 | | | 2 489 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 489 570.00 | | | 2 489 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 992 451.00 | | | 4 992 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 644.00 | | | 1 034 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 410 658.00 | | | 13 410 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 991 395.00 | | | 3 991 395.00 |
EA Autres dettes | 389 968.00 | | | 389 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 867 280.00 | | | 23 867 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 028 189.00 | | | 51 028 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 943.00 | 27 964.00 | 743 907.00 | 715 943.00 |
FD Production vendue biens | 66 922 527.00 | 2 016 525.00 | 68 939 052.00 | 66 922 527.00 |
FG Production vendue services | 1 843 542.00 | | 1 843 542.00 | 1 843 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 482 012.00 | 2 044 489.00 | 71 526 501.00 | 69 482 012.00 |
FM Production stockée | | | 1 364 530.00 | |
FN Production immobilisée | | | 232 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 819 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 395 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 146 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 621 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 191 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 414 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 640.00 | |
GE Autres charges | | | 16 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 817 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 051.00 | | | 344 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 278.00 | | | 129 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 257.00 | | | 550 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 769.00 | | | 563 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 673.00 | | | 185 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 442.00 | | | 749 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 186.00 | | | -199 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 396 720.00 | | | 74 396 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 595 869.00 | | | 74 595 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 149.00 | | | -199 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 470 737.00 | | 4 580 769.00 | 15 470 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 500.00 | 45 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 219.00 | 19 856 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 719.00 | 18 665 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 718.00 | | 735.00 | 1 143 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 281 293.00 | | 4 503 366.00 | 14 281 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 727.00 | | 76 668.00 | 45 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 581 800.00 | 795 277.00 | 118 719.00 | 11 581 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 054.00 | 42 789.00 | | 315 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 266 746.00 | 752 489.00 | 118 719.00 | 11 266 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 436 220.00 | 185 673.00 | 129 278.00 | 436 220.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 145 606.00 | 337 000.00 | 202 130.00 | 1 145 606.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 419 226.00 | 343 640.00 | 273 296.00 | 2 419 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 814 268.00 | 209 160.00 | 317 085.00 | 1 814 268.00 |
6T Sur comptes clients | 13 696.00 | | 12 067.00 | 13 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 827 965.00 | 209 160.00 | 329 152.00 | 1 827 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 683 411.00 | 738 473.00 | 731 726.00 | 4 683 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552 800.00 | 602 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 673.00 | 129 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 410 658.00 | 13 410 658.00 | | 13 410 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 881 776.00 | 1 881 776.00 | | 1 881 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698 735.00 | 1 698 735.00 | | 1 698 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 968.00 | 389 968.00 | | 389 968.00 |
UP Prêts | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
UX Autres créances clients | 19 325 614.00 | 19 325 614.00 | | 19 325 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
VB T. V. A. | 1 254 251.00 | 1 254 251.00 | | 1 254 251.00 |
VC Groupe et associés | 1 272 288.00 | 1 272 288.00 | | 1 272 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 992 451.00 | 822 553.00 | 2 798 491.00 | 4 992 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 394.00 | 1 017 394.00 | | 1 017 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 040 000.00 | | | 4 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 968.00 | | | 484 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 561.00 | 87 561.00 | | 87 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 547.00 | 339 547.00 | | 339 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 397.00 | 112 397.00 | | 112 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 176 981.00 | 22 127 108.00 | 49 873.00 | 22 176 981.00 |
VW T.V.A. | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 819 117.00 | 19 631 969.00 | 2 815 741.00 | 23 819 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469 978.00 | | | 469 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 588 509.00 | | | 1 588 509.00 |
ST Autres comptes | 8 381 386.00 | | | 8 381 386.00 |
YT Sous‐traitance | 8 631 862.00 | | | 8 631 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 436 707.00 | | | 6 436 707.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 514 959.00 | | | 2 514 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 370 251.00 | | | 370 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 840 229.00 | | | 840 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 884 881.00 | | | 14 884 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 369 178.00 | | | 11 369 178.00 |