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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
AP Constructions | 28 735.00 | 1 358.00 | 27 377.00 | 28 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 317.00 | 3 152.00 | 22 165.00 | 25 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 423.00 | | 700 423.00 | 700 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 330.00 | 4 510.00 | 755 820.00 | 760 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 162 172.00 | | 162 172.00 | 162 172.00 |
CF Disponibilités | 263 334.00 | | 263 334.00 | 263 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 506.00 | | 425 506.00 | 425 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 837.00 | 4 510.00 | 1 181 327.00 | 1 185 837.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
DH Report à nouveau | -229 855.00 | | | -229 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 595.00 | -15 569.00 | | 806 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 037.00 | 523 727.00 | | 1 116 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 162.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 290.00 | 5 723.00 | | 65 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 290.00 | 87 336.00 | | 65 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 327.00 | 611 063.00 | | 1 181 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 290.00 | 87 336.00 | | 65 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452 436.00 | | | 1 452 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452 436.00 | | | 1 452 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497 798.00 | | | 497 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 798.00 | | | 497 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954 638.00 | | | 954 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 451.00 | 168 413.00 | | 1 490 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 856.00 | 183 981.00 | | 683 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 595.00 | -15 569.00 | | 806 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 848.00 | | 702 280.00 | 555 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497 798.00 | 700 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 798.00 | 760 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 050.00 | | 1 807.00 | 58 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 798.00 | | 700 473.00 | 497 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290.00 | 3 220.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | 3 220.00 | | 1 290.00 |