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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
AP Constructions | 28 735.00 | 2 292.00 | 26 443.00 | 28 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 952.00 | 5 866.00 | 23 086.00 | 28 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 423.00 | | 700 423.00 | 700 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 965.00 | 8 158.00 | 759 807.00 | 767 965.00 |
BZ Autres créances | 110 947.00 | | 110 947.00 | 110 947.00 |
CF Disponibilités | 159 268.00 | | 159 268.00 | 159 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 215.00 | | 270 215.00 | 270 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 181.00 | 8 158.00 | 1 030 023.00 | 1 038 181.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 39 296.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 466 036.00 | | | 466 036.00 |
DH Report à nouveau | | -229 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 834.00 | 806 595.00 | | 12 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 871.00 | 1 116 037.00 | | 1 028 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 152.00 | 65 290.00 | | 1 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 023.00 | 1 181 327.00 | | 1 030 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 330.00 | | 7 635.00 | 760 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 857.00 | | 3 635.00 | 59 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 473.00 | | | 700 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 510.00 | 3 648.00 | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 510.00 | 3 648.00 | | 4 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VC Groupe et associés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 029.00 | 90 029.00 | | 90 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 947.00 | 110 947.00 | | 110 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |