|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
AP Constructions | 28 735.00 | 5 093.00 | 23 642.00 | 28 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 952.00 | 13 542.00 | 15 410.00 | 28 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230 909.00 | | 230 909.00 | 230 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 451.00 | 18 634.00 | 279 817.00 | 298 451.00 |
BZ Autres créances | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
CF Disponibilités | 451 914.00 | | 451 914.00 | 451 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 163.00 | | 477 163.00 | 477 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 615.00 | 18 634.00 | 756 980.00 | 775 615.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 178 836.00 | 275 393.00 | | 178 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 645.00 | 3 443.00 | | 25 645.00 |
DL TOTAL (I) | 754 482.00 | 828 837.00 | | 754 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 595.00 | | 2 436.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499.00 | 658.00 | | 2 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 980.00 | 829 495.00 | | 756 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499.00 | 658.00 | | 2 499.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 958.00 | | | 493 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 958.00 | 423.00 | | 493 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 514.00 | | | 469 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 514.00 | 5 000.00 | | 469 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 444.00 | -4 577.00 | | 24 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 119.00 | 13 849.00 | | 505 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 474.00 | 10 406.00 | | 479 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 645.00 | 3 443.00 | | 25 645.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 965.00 | | | 767 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469 514.00 | 230 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 514.00 | 298 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 473.00 | | | 700 473.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 421.00 | 3 213.00 | | 15 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 421.00 | 3 213.00 | | 15 421.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VC Groupe et associés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | 443.00 | | 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 733.00 | 1 774.00 | | 3 733.00 |
ST Autres comptes | 1 449.00 | 1 232.00 | | 1 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 662.00 | 940.00 | | 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | 573.00 | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 903.00 | 1 016.00 | | 903.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 844.00 | 3 946.00 | | 5 844.00 |