| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
AP Constructions | 28 735.00 | 3 225.00 | 25 510.00 | 28 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 952.00 | 8 748.00 | 20 204.00 | 28 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 423.00 | | 700 423.00 | 700 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 965.00 | 11 973.00 | 755 992.00 | 767 965.00 |
BZ Autres créances | 70 742.00 | | 70 742.00 | 70 742.00 |
CF Disponibilités | 102 812.00 | | 102 812.00 | 102 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 554.00 | | 173 554.00 | 173 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 519.00 | 11 973.00 | 929 545.00 | 941 519.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 376 036.00 | 466 036.00 | | 376 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357.00 | 12 834.00 | | 2 357.00 |
DL TOTAL (I) | 928 393.00 | 1 028 871.00 | | 928 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 545.00 | 1 030 023.00 | | 929 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 456.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 4.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 302.00 | | | -2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 144.00 | 32 216.00 | | 12 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 787.00 | 19 382.00 | | 9 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 357.00 | 12 834.00 | | 2 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 965.00 | | | 767 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 473.00 | | | 700 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 158.00 | 3 816.00 | | 8 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 158.00 | 3 816.00 | | 8 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VC Groupe et associés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 451.00 | | 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 932.00 | 3 210.00 | | 2 932.00 |
ST Autres comptes | 1 325.00 | 3 235.00 | | 1 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 569.00 | 660.00 | | 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 850.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 447.00 | 1 301.00 | | 1 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46.00 | | | 46.00 |
ZE Dividendes | 102 834.00 | | | 102 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 827.00 | 7 106.00 | | 4 827.00 |