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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598.00 | 1 639.00 | 959.00 | 2 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 117.00 | 4 412.00 | 26 706.00 | 31 117.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 515.00 | 6 051.00 | 28 464.00 | 34 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 814.00 | | 75 814.00 | 75 814.00 |
BZ Autres créances | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
CF Disponibilités | 89 123.00 | | 89 123.00 | 89 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 782.00 | | 196 782.00 | 196 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 297.00 | 6 051.00 | 225 246.00 | 231 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 890.00 | 77 869.00 | | 82 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 173.00 | 5 022.00 | | -8 173.00 |
DL TOTAL (I) | 85 717.00 | 93 890.00 | | 85 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 195.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 271.00 | 79 742.00 | | 82 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 057.00 | 128 795.00 | | 57 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 529.00 | 208 733.00 | | 139 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 246.00 | 302 623.00 | | 225 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 529.00 | 208 733.00 | | 139 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 195.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 244.00 | | 682 244.00 | 682 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 244.00 | | 682 244.00 | 682 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 124.00 | 4 031.00 | | 2 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 2 810.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 2 810.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 810.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 810.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | 2 000.00 | | 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 715.00 | 784 198.00 | | 687 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 888.00 | 779 176.00 | | 695 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 173.00 | 5 022.00 | | -8 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 376.00 | 10 041.00 | | 10 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 232.00 | | 28 883.00 | 7 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 34 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 33 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 032.00 | | 28 883.00 | 5 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208.00 | 3 044.00 | 200.00 | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208.00 | 3 044.00 | 200.00 | 3 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 271.00 | 82 271.00 | | 82 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 814.00 | 75 814.00 | | 75 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 459.00 | 108 459.00 | | 108 459.00 |
VW T.V.A. | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 529.00 | 139 529.00 | | 139 529.00 |