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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 067.00 | 11 281.00 | 29 786.00 | 41 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 997.00 | 38 100.00 | 20 897.00 | 58 997.00 |
BF Prêts | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 669.00 | 49 381.00 | 60 288.00 | 109 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
BZ Autres créances | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CF Disponibilités | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 403.00 | | 140 403.00 | 140 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 072.00 | 49 381.00 | 200 691.00 | 250 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
DH Report à nouveau | -71 097.00 | -88 487.00 | | -71 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565.00 | 17 390.00 | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 24 359.00 | 22 793.00 | | 24 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 232.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 679.00 | 75 217.00 | | 64 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 871.00 | 81 362.00 | | 109 871.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 332.00 | 156 811.00 | | 176 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 691.00 | 179 605.00 | | 200 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 332.00 | 156 811.00 | | 176 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 232.00 | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 313.00 | | 27 551.00 | 90 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 395.00 | 9 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 195.00 | 109 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 100 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 313.00 | | 27 551.00 | 78 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 694.00 | 17 736.00 | 48.00 | 31 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 694.00 | 17 736.00 | 48.00 | 31 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 679.00 | 64 679.00 | | 64 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UP Prêts | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UX Autres créances clients | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 719.00 | 132 719.00 | | 132 719.00 |
VW T.V.A. | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 332.00 | 176 332.00 | | 176 332.00 |