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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 478.00 | 2 843.00 | 25 635.00 | 28 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 938.00 | 13 809.00 | 24 130.00 | 37 938.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 416.00 | 16 652.00 | 49 764.00 | 66 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 439.00 | | 34 439.00 | 34 439.00 |
BZ Autres créances | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CF Disponibilités | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 645.00 | | 104 645.00 | 104 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 061.00 | 16 652.00 | 154 409.00 | 171 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
DH Report à nouveau | -8 173.00 | | | -8 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 314.00 | -8 173.00 | | -80 314.00 |
DL TOTAL (I) | 5 404.00 | 85 717.00 | | 5 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 200.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 542.00 | 82 271.00 | | 76 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 233.00 | 57 057.00 | | 72 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 006.00 | 139 529.00 | | 149 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 409.00 | 225 246.00 | | 154 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 006.00 | 139 529.00 | | 149 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 200.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 515.00 | | 33 501.00 | 34 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 66 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 715.00 | | 32 701.00 | 33 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 051.00 | 10 601.00 | | 6 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 051.00 | 10 601.00 | | 6 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 542.00 | 76 542.00 | | 76 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
UX Autres créances clients | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
VW T.V.A. | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 006.00 | 149 006.00 | | 149 006.00 |