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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 478.00 | 6 865.00 | 23 613.00 | 30 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 835.00 | 24 829.00 | 23 006.00 | 47 835.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 313.00 | 31 694.00 | 58 619.00 | 90 313.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 064.00 | | 82 064.00 | 82 064.00 |
BZ Autres créances | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
CF Disponibilités | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 985.00 | | 120 985.00 | 120 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 298.00 | 31 694.00 | 179 605.00 | 211 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
DH Report à nouveau | -88 487.00 | -8 173.00 | | -88 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 390.00 | -80 314.00 | | 17 390.00 |
DL TOTAL (I) | 22 793.00 | 5 404.00 | | 22 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 231.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 217.00 | 76 542.00 | | 75 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 362.00 | 72 233.00 | | 81 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 811.00 | 149 006.00 | | 156 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 605.00 | 154 409.00 | | 179 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 811.00 | 149 006.00 | | 156 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 231.00 | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 416.00 | | 23 897.00 | 66 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 416.00 | | 11 897.00 | 66 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 652.00 | 15 042.00 | | 16 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 652.00 | 15 042.00 | | 16 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 064.00 | 82 064.00 | | 82 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 522.00 | 115 522.00 | | 115 522.00 |
VW T.V.A. | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 811.00 | 156 811.00 | | 156 811.00 |