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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 710.00 | | 103 710.00 | 103 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 510.00 | 9 791.00 | 6 719.00 | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 067.00 | 18 639.00 | 110 429.00 | 129 067.00 |
BT Marchandises | 237 755.00 | | 237 755.00 | 237 755.00 |
BZ Autres créances | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CF Disponibilités | 256 529.00 | | 256 529.00 | 256 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 698.00 | | 508 698.00 | 508 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 766.00 | 18 639.00 | 619 127.00 | 637 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 302 997.00 | 182 678.00 | | 302 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 372.00 | 120 320.00 | | 95 372.00 |
DL TOTAL (I) | 420 369.00 | 324 997.00 | | 420 369.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 21 206.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 878.00 | 415.00 | | 11 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 219.00 | 26 358.00 | | 28 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 448.00 | 184 087.00 | | 122 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 925.00 | 66 898.00 | | 29 925.00 |
EA Autres dettes | 6 289.00 | 13 246.00 | | 6 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 758.00 | 312 211.00 | | 198 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 127.00 | 637 208.00 | | 619 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 688.00 | 1 950.00 | | 16 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | 887.00 | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 583.00 | 1 063.00 | | 13 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 448.00 | 122 448.00 | | 122 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 758.00 | 198 758.00 | | 198 758.00 |