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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 710.00 | | 103 710.00 | 103 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 469.00 | 9 332.00 | 2 137.00 | 11 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 026.00 | 18 180.00 | 105 847.00 | 124 026.00 |
BT Marchandises | 289 892.00 | | 289 892.00 | 289 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
BZ Autres créances | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CF Disponibilités | 626 768.00 | | 626 768.00 | 626 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 558.00 | | 952 558.00 | 952 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 584.00 | 18 180.00 | 1 058 405.00 | 1 076 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 539 609.00 | 451 561.00 | | 539 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 200.00 | 138 048.00 | | 150 200.00 |
DL TOTAL (I) | 711 809.00 | 611 609.00 | | 711 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 737.00 | 203 034.00 | | 200 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 897.00 | 23 284.00 | | 23 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 975.00 | 182 738.00 | | 102 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 986.00 | 219 628.00 | | 18 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 596.00 | 628 683.00 | | 346 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 405.00 | 1 240 292.00 | | 1 058 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 788.00 | 1 432.00 | 5 041.00 | 21 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 796.00 | 1 432.00 | 5 041.00 | 17 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 975.00 | 102 975.00 | | 102 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 738.00 | 44 440.00 | 156 297.00 | 200 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 596.00 | 190 298.00 | 156 297.00 | 346 596.00 |