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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 710.00 | | 103 710.00 | 103 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 510.00 | 11 393.00 | 5 117.00 | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 067.00 | 20 240.00 | 108 827.00 | 129 067.00 |
BT Marchandises | 263 909.00 | | 263 909.00 | 263 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
BZ Autres créances | 180 885.00 | | 180 885.00 | 180 885.00 |
CF Disponibilités | 434 630.00 | | 434 630.00 | 434 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 975.00 | | 900 975.00 | 900 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 042.00 | 20 240.00 | 1 009 802.00 | 1 030 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 398 369.00 | 302 997.00 | | 398 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 192.00 | 95 372.00 | | 103 192.00 |
DL TOTAL (I) | 523 561.00 | 420 369.00 | | 523 561.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 793.00 | 11 579.00 | | 3 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 299.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 636.00 | 28 219.00 | | 22 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 433.00 | 122 448.00 | | 226 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 990.00 | 29 925.00 | | 232 990.00 |
EA Autres dettes | | 6 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 241.00 | 198 758.00 | | 486 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 802.00 | 619 127.00 | | 1 009 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 639.00 | 1 601.00 | | 18 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 646.00 | 1 601.00 | | 14 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 433.00 | 226 433.00 | | 226 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 990.00 | 232 990.00 | | 232 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 435.00 | 202 435.00 | | 202 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 435.00 | 202 435.00 | | 202 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 241.00 | 486 241.00 | | 486 241.00 |