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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 710.00 | | 103 710.00 | 103 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 510.00 | 12 941.00 | 3 569.00 | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 067.00 | 21 788.00 | 107 279.00 | 129 067.00 |
BT Marchandises | 273 656.00 | | 273 656.00 | 273 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BZ Autres créances | 181 203.00 | | 181 203.00 | 181 203.00 |
CF Disponibilités | 669 476.00 | | 669 476.00 | 669 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 013.00 | | 1 133 013.00 | 1 133 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 080.00 | 21 788.00 | 1 240 292.00 | 1 262 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 451 561.00 | 398 369.00 | | 451 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 048.00 | 103 192.00 | | 138 048.00 |
DL TOTAL (I) | 611 609.00 | 523 561.00 | | 611 609.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 202 599.00 | 3 793.00 | | 202 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 388.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 284.00 | 22 636.00 | | 23 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 738.00 | 226 433.00 | | 182 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 628.00 | 232 990.00 | | 219 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 683.00 | 486 241.00 | | 628 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 292.00 | 1 009 802.00 | | 1 240 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 240.00 | 1 548.00 | | 20 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 248.00 | 1 548.00 | | 16 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 738.00 | 182 738.00 | | 182 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 628.00 | 219 628.00 | | 219 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 033.00 | 3 034.00 | 200 000.00 | 203 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 881.00 | 189 881.00 | | 189 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 881.00 | 189 881.00 | | 189 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 683.00 | 428 684.00 | 200 000.00 | 628 683.00 |