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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 152.00 | 1 061.00 | 91.00 | 1 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 690.00 | 16 329.00 | 8 361.00 | 24 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 880.00 | 5 327.00 | 5 553.00 | 10 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 237.00 | 22 717.00 | 15 520.00 | 38 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 116.00 | 989.00 | 80 127.00 | 81 116.00 |
BZ Autres créances | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 483.00 | 29 517.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 158 128.00 | | 158 128.00 | 158 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 947.00 | 1 472.00 | 297 475.00 | 298 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 184.00 | 24 189.00 | 312 995.00 | 337 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 697.00 | 1 000.00 | | 2 697.00 |
DG Autres réserves | 51 513.00 | 24 266.00 | | 51 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 638.00 | 33 944.00 | | 43 638.00 |
DL TOTAL (I) | 147 848.00 | 109 210.00 | | 147 848.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 505.00 | 10 671.00 | | 8 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 321.00 | 15 515.00 | | 15 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 082.00 | 111 600.00 | | 126 082.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 417.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 647.00 | 138 203.00 | | 150 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 995.00 | 247 413.00 | | 312 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 647.00 | 138 203.00 | | 150 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 130.00 | 5 587.00 | | 17 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | 231.00 | | 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 970.00 | 3 359.00 | | 12 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 330.00 | 1 997.00 | | 3 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 439.00 | 74 439.00 | | 74 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 929.00 | 79 929.00 | | 79 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VI Groupe et associés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248.00 | | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 319.00 | 110 819.00 | 1 500.00 | 112 319.00 |
VW T.V.A. | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 647.00 | 150 647.00 | | 150 647.00 |