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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 690.00 | 19 688.00 | 5 002.00 | 24 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 116.00 | 12 048.00 | 27 068.00 | 39 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 473.00 | 32 888.00 | 33 585.00 | 66 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 617.00 | 1 782.00 | 85 835.00 | 87 617.00 |
BZ Autres créances | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 207 751.00 | | 207 751.00 | 207 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 997.00 | 1 782.00 | 326 215.00 | 327 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 470.00 | 34 670.00 | 359 800.00 | 394 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 879.00 | 2 697.00 | | 4 879.00 |
DG Autres réserves | 87 969.00 | 51 513.00 | | 87 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 378.00 | 43 638.00 | | 40 378.00 |
DL TOTAL (I) | 183 226.00 | 147 848.00 | | 183 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 803.00 | 8 505.00 | | 14 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 647.00 | 15 321.00 | | 20 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 633.00 | 126 082.00 | | 140 633.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 740.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 575.00 | 150 647.00 | | 176 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 800.00 | 312 995.00 | | 359 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 575.00 | 150 647.00 | | 176 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 237.00 | | 28 236.00 | 38 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 880.00 | | 28 236.00 | 10 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 717.00 | 10 171.00 | | 22 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 061.00 | 91.00 | | 1 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 329.00 | 3 359.00 | | 16 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 327.00 | 6 721.00 | | 5 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 989.00 | 839.00 | 46.00 | 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 472.00 | 839.00 | 529.00 | 1 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 972.00 | 839.00 | 15 029.00 | 15 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839.00 | 45.00 | |
UG ‐ Financières | | | 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 536.00 | 92 536.00 | | 92 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 656.00 | 85 656.00 | | 85 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VI Groupe et associés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 746.00 | 90 246.00 | 1 500.00 | 91 746.00 |
VW T.V.A. | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 575.00 | 176 575.00 | | 176 575.00 |