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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 590.00 | 2 318.00 | 12 272.00 | 14 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 936.00 | 25 645.00 | 15 292.00 | 40 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 041.00 | 27 963.00 | 29 079.00 | 57 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 127.00 | 716.00 | 129 410.00 | 130 127.00 |
BZ Autres créances | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 193 940.00 | | 193 940.00 | 193 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 357.00 | 716.00 | 382 641.00 | 383 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 399.00 | 28 679.00 | 411 720.00 | 440 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 236.00 | 123 226.00 | | 3 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 023.00 | 30 011.00 | | 55 023.00 |
DL TOTAL (I) | 113 259.00 | 208 236.00 | | 113 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 588.00 | 39 897.00 | | 13 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 137.00 | 21 580.00 | | 87 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 848.00 | 146 178.00 | | 191 848.00 |
EA Autres dettes | 5 888.00 | 5 270.00 | | 5 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 461.00 | 362 925.00 | | 298 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 720.00 | 571 162.00 | | 411 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 461.00 | 362 925.00 | | 298 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 576.00 | | 1 105 576.00 | 1 105 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 576.00 | | 1 105 576.00 | 1 105 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 686.00 | |
GE Autres charges | | | 55 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | 755.00 | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | 755.00 | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | -500.00 | | 1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 084.00 | 5 174.00 | | 14 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 814.00 | 867 481.00 | | 1 128 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 792.00 | 837 470.00 | | 1 073 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 023.00 | 30 011.00 | | 55 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 321.00 | | 15 220.00 | 65 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 57 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 500.00 | 14 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 690.00 | | 13 400.00 | 24 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 116.00 | | 1 820.00 | 39 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 777.00 | 8 686.00 | 23 500.00 | 42 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 047.00 | 2 771.00 | 23 500.00 | 23 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 730.00 | 5 915.00 | | 19 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 632.00 | | 916.00 | 1 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 632.00 | | 916.00 | 1 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632.00 | | 916.00 | 1 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 137.00 | 87 137.00 | | 87 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 023.00 | 127 023.00 | | 127 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 339.00 | 129 339.00 | | 129 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VC Groupe et associés | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
VI Groupe et associés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 248.00 | | | 150 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 917.00 | 174 417.00 | 1 500.00 | 175 917.00 |
VW T.V.A. | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 461.00 | 298 461.00 | | 298 461.00 |