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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 690.00 | 23 047.00 | 1 643.00 | 24 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 116.00 | 19 730.00 | 19 387.00 | 39 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 321.00 | 42 777.00 | 22 545.00 | 65 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 036.00 | 1 632.00 | 106 404.00 | 108 036.00 |
BZ Autres créances | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 405 670.00 | | 405 670.00 | 405 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 249.00 | 1 632.00 | 548 617.00 | 550 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 571.00 | 44 409.00 | 571 162.00 | 615 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 879.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 123 226.00 | 87 969.00 | | 123 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 011.00 | 40 378.00 | | 30 011.00 |
DL TOTAL (I) | 208 236.00 | 183 226.00 | | 208 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 897.00 | 14 803.00 | | 39 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 580.00 | 20 647.00 | | 21 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 178.00 | 140 633.00 | | 146 178.00 |
EA Autres dettes | 5 270.00 | 492.00 | | 5 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 925.00 | 176 575.00 | | 362 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 162.00 | 359 800.00 | | 571 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 925.00 | 176 575.00 | | 362 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 473.00 | | | 66 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152.00 | 65 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 152.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 888.00 | 11 040.00 | 1 152.00 | 32 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 688.00 | 3 359.00 | | 19 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 048.00 | 7 681.00 | | 12 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 782.00 | | 150.00 | 1 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 782.00 | | 150.00 | 1 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782.00 | | 150.00 | 1 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 588.00 | 94 588.00 | | 94 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 240.00 | 106 240.00 | | 106 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 080.00 | 114 580.00 | 1 500.00 | 116 080.00 |
VW T.V.A. | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 925.00 | 362 925.00 | | 362 925.00 |