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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 011.00 | 51 770.00 | 62 241.00 | 114 011.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 071.00 | 51 770.00 | 62 301.00 | 114 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
060 Stock marchandises | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
072 Créances – Autres | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
084 Disponibilités | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 588.00 | | 99 588.00 | 99 588.00 |
110 Total général Actif | 213 658.00 | 51 770.00 | 161 889.00 | 213 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 872.00 | 8 333.00 | | 3 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 627 088.00 | 677 376.00 | | 627 088.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | 10 000.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 11 223.00 | 4 488.00 | | 11 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 183.00 | 700 197.00 | | 632 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 14 133.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 792.00 | -6 000.00 | | 4 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 766.00 | 170 189.00 | | 127 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 709.00 | -18 160.00 | | 15 709.00 |
242 Autres charges externes. | 396 099.00 | 468 726.00 | | 396 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 533.00 | 3 341.00 | | 3 533.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 869.00 | 24 076.00 | | 31 869.00 |
252 Charges sociales | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 601.00 | 18 671.00 | | 20 601.00 |
262 Autres charges | | 1 084.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 603 373.00 | 676 058.00 | | 603 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 810.00 | 24 139.00 | | 28 810.00 |
294 Charges financières | 3 439.00 | 4 415.00 | | 3 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 232.00 | 709.00 | | 5 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 2 968.00 | | 3 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 127.00 | 16 047.00 | | 17 127.00 |