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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 523.00 | 71 747.00 | 42 776.00 | 114 523.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 583.00 | 71 747.00 | 42 836.00 | 114 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
060 Stock marchandises | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
072 Créances – Autres | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
084 Disponibilités | 106 265.00 | | 106 265.00 | 106 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 530.00 | | 139 530.00 | 139 530.00 |
110 Total général Actif | 254 114.00 | 71 747.00 | 182 366.00 | 254 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 920.00 | 3 872.00 | | 11 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 539 921.00 | 627 088.00 | | 539 921.00 |
222 Production stockée | | -10 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 921.00 | 11 223.00 | | 6 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 763.00 | 632 183.00 | | 558 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 545.00 | 4 792.00 | | -2 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 895.00 | 127 766.00 | | 184 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 570.00 | 15 709.00 | | -2 570.00 |
242 Autres charges externes. | 245 580.00 | 396 099.00 | | 245 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | 3 533.00 | | 3 214.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 423.00 | 31 869.00 | | 59 423.00 |
252 Charges sociales | 18 416.00 | 3 003.00 | | 18 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 133.00 | 20 601.00 | | 20 133.00 |
262 Autres charges | 317.00 | | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 057.00 | 603 373.00 | | 540 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 706.00 | 28 810.00 | | 18 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
294 Charges financières | 2 422.00 | 3 439.00 | | 2 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | 5 232.00 | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 3 013.00 | | 4 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 935.00 | 17 127.00 | | 17 935.00 |