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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 471.00 | 91 512.00 | 43 959.00 | 135 471.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 531.00 | 91 512.00 | 44 019.00 | 135 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
060 Stock marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 986.00 | | 151 986.00 | 151 986.00 |
072 Créances – Autres | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
084 Disponibilités | 82 956.00 | | 82 956.00 | 82 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 974.00 | | 263 974.00 | 263 974.00 |
110 Total général Actif | 399 505.00 | 91 512.00 | 307 993.00 | 399 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 229.00 | 11 920.00 | | 17 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 594 542.00 | 539 921.00 | | 594 542.00 |
230 Autres produits | 6 847.00 | 6 921.00 | | 6 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 617.00 | 558 763.00 | | 618 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 883.00 | 13 194.00 | | 18 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 447.00 | -2 545.00 | | -5 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 626.00 | 184 895.00 | | 188 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 833.00 | -2 570.00 | | -8 833.00 |
242 Autres charges externes. | 303 233.00 | 245 580.00 | | 303 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 3 214.00 | | 1 465.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 491.00 | 59 423.00 | | 60 491.00 |
252 Charges sociales | 18 983.00 | 18 416.00 | | 18 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 764.00 | 20 133.00 | | 19 764.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 317.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 168.00 | 540 057.00 | | 597 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 449.00 | 18 706.00 | | 21 449.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 300.00 | | |
294 Charges financières | 1 130.00 | 2 422.00 | | 1 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 134.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 4 514.00 | | 4 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 100.00 | 17 935.00 | | 16 100.00 |