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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 877.00 | 88 777.00 | 46 100.00 | 134 877.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 937.00 | 88 777.00 | 46 160.00 | 134 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
060 Stock marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
072 Créances – Autres | 84 246.00 | | 84 246.00 | 84 246.00 |
084 Disponibilités | 70 413.00 | | 70 413.00 | 70 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 374.00 | | 254 374.00 | 254 374.00 |
110 Total général Actif | 389 311.00 | 88 777.00 | 300 534.00 | 389 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 995.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 717.00 | 17 229.00 | | 4 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 794 261.00 | 594 542.00 | | 794 261.00 |
230 Autres produits | 6 171.00 | 6 847.00 | | 6 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 805 149.00 | 618 617.00 | | 805 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 292.00 | 18 883.00 | | 5 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 100.00 | -5 447.00 | | 3 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257 029.00 | 188 626.00 | | 257 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 094.00 | -8 833.00 | | -24 094.00 |
242 Autres charges externes. | 445 914.00 | 303 233.00 | | 445 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | 1 465.00 | | 1 676.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 997.00 | 60 491.00 | | 59 997.00 |
252 Charges sociales | 18 709.00 | 18 983.00 | | 18 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 199.00 | 19 764.00 | | 18 199.00 |
262 Autres charges | 2 010.00 | 3.00 | | 2 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 787 832.00 | 597 168.00 | | 787 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 317.00 | 21 449.00 | | 17 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 481.00 | 1 130.00 | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 690.00 | 135.00 | | 4 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 4 084.00 | | 3 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 064.00 | 16 100.00 | | 18 064.00 |