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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 218.00 | 4 390.00 | 50 828.00 | 55 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 778.00 | 59 408.00 | 466 369.00 | 525 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 242.00 | 63 799.00 | 550 444.00 | 614 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 216.00 | | 693 216.00 | 693 216.00 |
BZ Autres créances | 541 500.00 | | 541 500.00 | 541 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 725.00 | | 1 276 725.00 | 1 276 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 967.00 | 63 799.00 | 1 827 169.00 | 1 890 967.00 |
CU Autres participations | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 679.00 | 7 573.00 | | 14 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 729.00 | 407 104.00 | | 504 729.00 |
DL TOTAL (I) | 541 408.00 | 436 678.00 | | 541 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 010.00 | 23 429.00 | | 46 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345.00 | 13 159.00 | | 4 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 050.00 | 405 497.00 | | 727 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 622.00 | 258 643.00 | | 483 622.00 |
EA Autres dettes | 24 734.00 | 50 328.00 | | 24 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 761.00 | 751 058.00 | | 1 285 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 169.00 | 1 187 736.00 | | 1 827 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 999.00 | | | 1 255 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | 8 481.00 | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 610 347.00 | 129 479.00 | 3 739 827.00 | 3 610 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 347.00 | 129 479.00 | 3 739 827.00 | 3 610 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 590 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 171.00 | | | -7 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 709.00 | 185 538.00 | | 227 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 827.00 | 2 903 519.00 | | 3 739 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 098.00 | 2 496 415.00 | | 3 235 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 729.00 | 407 104.00 | | 504 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 740.00 | | 469 489.00 | 302 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 987.00 | 614 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 987.00 | 535 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 522.00 | | 460 722.00 | 232 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 8 767.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 490.00 | 45 310.00 | | 18 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 353.00 | 2 038.00 | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 137.00 | 43 272.00 | | 16 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 050.00 | 727 050.00 | | 727 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 079.00 | 234 079.00 | | 234 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
UX Autres créances clients | 693 216.00 | 693 216.00 | | 693 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 910.00 | 15 148.00 | 29 762.00 | 44 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VP Divers | 541 500.00 | 541 500.00 | | 541 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 622.00 | 278 622.00 | | 278 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 579.00 | 1 237 562.00 | 10 017.00 | 1 247 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 761.00 | 1 255 999.00 | 29 762.00 | 1 285 761.00 |