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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 218.00 | 8 390.00 | 73 828.00 | 82 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 944.00 | 222 713.00 | 604 231.00 | 826 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 929.00 | 231 103.00 | 741 825.00 | 972 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 456.00 | | 1 139 456.00 | 1 139 456.00 |
BZ Autres créances | 590 544.00 | | 590 544.00 | 590 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CF Disponibilités | 336 762.00 | | 336 762.00 | 336 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 055.00 | | 2 121 055.00 | 2 121 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 983.00 | 231 103.00 | 2 862 880.00 | 3 093 983.00 |
CU Autres participations | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 529.00 | 19 408.00 | | 87 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 568.00 | 568 121.00 | | 293 568.00 |
DL TOTAL (I) | 403 096.00 | 609 529.00 | | 403 096.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 1.00 | | 20 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 728.00 | 319 210.00 | | 295 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 160.00 | 23 600.00 | | 20 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 585.00 | 887 802.00 | | 706 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 497.00 | 819 969.00 | | 1 250 497.00 |
EA Autres dettes | 66 814.00 | 8 777.00 | | 66 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 784.00 | 2 059 358.00 | | 2 439 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 880.00 | 2 668 887.00 | | 2 862 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 941.00 | 1 827 120.00 | | 2 208 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 601.00 | 75 885.00 | | 1 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 970 043.00 | 567 280.00 | 4 537 323.00 | 3 970 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 043.00 | 567 280.00 | 4 537 323.00 | 3 970 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 560 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 773.00 | 1 707.00 | | 47 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 773.00 | 1 707.00 | | 47 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 040.00 | 35.00 | | 30 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 063.00 | 35.00 | | 68 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 291.00 | 1 672.00 | | -20 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 504.00 | 223 518.00 | | 124 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 538.00 | 4 649 595.00 | | 4 610 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 970.00 | 4 081 475.00 | | 4 316 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 568.00 | 568 121.00 | | 293 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 903.00 | | 117 633.00 | 895 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 607.00 | 972 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 607.00 | 826 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 918.00 | | 97 633.00 | 769 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 767.00 | | 20 000.00 | 43 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 409.00 | 124 301.00 | 40 607.00 | 147 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | 2 000.00 | | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 019.00 | 122 301.00 | 40 607.00 | 141 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 585.00 | 706 585.00 | | 706 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 497.00 | 610 497.00 | | 610 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 814.00 | 706 814.00 | | 706 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 456.00 | 1 139 456.00 | | 1 139 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 127.00 | 63 284.00 | 230 843.00 | 294 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 804.00 | | | 116 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 544.00 | 590 544.00 | | 590 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 734 380.00 | 50 017.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 784.00 | 2 208 941.00 | 230 843.00 | 2 439 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |